Resumen
El cliente gestiona registros financieros, cuentas, transacciones e informes en operaciones financieras conectadas.
La solución se convirtió en un software contable con roles seguros, registros e importaciones mediante API. También gestiona cálculos e informes en un solo sistema.
El software está diseñado para reducir el trabajo financiero manual, los cálculos repetidos y la repetición de tareas en la elaboración de informes y la gestión de transacciones.
Historia del cliente
El cliente es una empresa de servicios financieros de Letonia. Gestiona cuentas de clientes, transacciones, pagos y productos financieros.
El personal financiero trabaja con registros e informes.
Los datos financieros requieren un acceso seguro y una validación clara. Las métricas calculadas y los informes fiables forman parte de las operaciones financieras del cliente.
El sistema también debía gestionar registros financieros, conectar API financieras externas y automatizar cálculos.
La solución se estructuró como un sistema financiero modular. Reunió el panel, el libro mayor y el generador de informes en un solo producto.
La captura de documentos y las importaciones mediante API se incluyeron como módulos conectados.
Se incluyeron exportaciones y controles relacionados con auditorías, junto con configuraciones y módulos que podrían ampliarse posteriormente.
El cliente solicitó
- Gestionar de forma segura usuarios, empleados, agentes, administradores y roles de cuentas
- Almacenar, buscar, sincronizar y gestionar registros financieros y transacciones
- Conectar API financieras con importaciones programadas o automatizadas
- Automatizar cálculos financieros, conciliaciones, presupuestos, previsiones y modelos
Por qué el software prediseñado no encajaba
Las plataformas low-code prediseñadas permiten crear aplicaciones rápidamente, pero sus valores predeterminados no definen todo el flujo financiero del cliente. Se eligió un desarrollo personalizado para combinar registros, transacciones y API en un solo sistema. Los paneles, informes y el acceso basado en roles forman parte del mismo flujo, junto con los cálculos, las exportaciones y los registros de auditoría.
Descripción del proyecto
La solución se diseñó en torno al acceso seguro para clientes, empleados y administradores. La autenticación y el acceso basado en roles mantienen separadas las operaciones financieras según las responsabilidades.
Para gestionar los registros del cliente, se proporcionó un módulo financiero para ingresos, gastos y cuentas. También gestiona transacciones, documentos y datos del libro mayor.
La búsqueda, los filtros y los detalles de las transacciones facilitan las tareas de revisión. El estado de validación y los valores del informe de origen permanecen visibles durante la comprobación.
Los datos financieros entran mediante API e importaciones programadas o automatizadas. El sistema se sincroniza con servicios contables, bancarios o de pago cuando la solución seleccionada requiere esas conexiones.
También se admiten conexiones con datos de mercado y procesamiento de préstamos cuando es necesario.
El panel calcula métricas financieras y presenta los totales de ingresos, gastos y transacciones mediante tarjetas y gráficos interactivos. El generador de informes convierte los registros y métricas seleccionados en tablas, gráficos, archivos PDF o exportaciones CSV.
El OCR lee recibos y facturas escaneados. Los campos extraídos aparecen en un formulario de transacción editable, mientras que el contenido de facturas e informes está disponible para su revisión.
Funciones clave entregadas
- Autenticación segura y acceso basado en roles
- Cuentas financieras y libro mayor de transacciones
- Búsqueda, validación y comparación con el informe de origen
- Importaciones de datos financieros mediante API y programadas
- Cálculos y métricas financieras automatizados
- Panel financiero con gráficos interactivos
- Generador de informes personalizado con exportación a PDF y CSV
- Procesamiento OCR de recibos y facturas
- Generación de facturas e informes
