Resumen
La firma de contabilidad trabaja con hojas de cálculo, correos electrónicos, plataformas contables, exportaciones de ERP y documentos escaneados, por lo que la introducción de datos, las conciliaciones y los informes requieren tiempo. La validación también ralentiza la toma de decisiones.
La solución se convirtió en un software de informes financieros que conecta fuentes financieras, actualiza informes, facilita modelos de hojas de cálculo y reúne la revisión en un solo espacio de trabajo.
El software está diseñado para reducir el trabajo manual recurrente y los errores en todo el proceso de informes financieros de la firma.
Historia del cliente
El cliente es una firma de contabilidad de Polonia. Gestiona la contabilidad, el cumplimiento fiscal y la preparación de auditorías.
Los informes financieros del cliente se elaboran con hojas de cálculo, sistemas contables y otros archivos.
La firma de contabilidad trabaja con hojas de cálculo, correos electrónicos y plataformas contables. Las exportaciones de ERP y los documentos escaneados añaden más fuentes.
La introducción de datos, las conciliaciones, los informes y la validación requieren tiempo y generan lagunas de control.
La petición era sencilla: conectar las fuentes financieras de la firma, actualizar los informes financieros, automatizar el trabajo con hojas de cálculo y proporcionar paneles para los KPI y las tendencias financieras.
La solución se estructuró como módulos conectados para importar datos, actualizar informes, conciliar totales y comparar previsiones. El diseño mantuvo la revisión profesional dentro del proceso y añadió mensajes de validación, información de estado y alertas de anomalías.
El cliente solicitó
- Conectar datos financieros entre hojas de cálculo, sistemas contables, ERP, banca, CRM y analítica.
- Actualizar informes de rentabilidad, flujo de caja, balances, gastos, presupuestos, KPI y gestión.
- Crear modelos en Excel o Google Sheets con fórmulas, tablas dinámicas, macros, VBA o scripts.
- Mostrar paneles de KPI, tendencias, análisis, desgloses detallados y actualizaciones programadas.
Por qué el software prediseñado no encajaba
Los productos prediseñados de automatización de cuentas por pagar gestionan las transacciones de facturas y proveedores, pero sus descripciones no cubren todo el proceso financiero de la firma. La solución personalizada se diseñó para combinar informes, previsiones y conciliaciones en un solo lugar. También mantuvo juntas la automatización de hojas de cálculo, la validación, los paneles y la revisión profesional.
Descripción general del proyecto
La solución se diseñó en torno a las fuentes y reglas financieras reales de la firma. Una primera versión funcional utilizó archivos habituales para comprobar cómo entraban los datos en el sistema, cómo se transformaban y a dónde iban los resultados.
El espacio de conexión de datos conecta hojas de cálculo, archivos Excel, datos CSV y fuentes contables o ERP. Una plantilla Excel aprobada mantiene organizada la información importada, mientras que los mensajes de validación y el estado de importación hacen visibles los problemas.
El panel financiero actualiza la información y presenta la rentabilidad, el flujo de caja, los gastos y las métricas financieras calculadas. Los informes y filtros personalizados mantienen la vista centrada en las necesidades de información de la firma.
La revisión de conciliación compara los totales de las transacciones y separa los elementos conciliados, no conciliados y duplicados. Las alertas de anomalías llaman la atención sobre las discrepancias, mientras que el estado de revisión muestra el progreso de la comprobación.
El modelo de previsiones y escenarios utiliza datos financieros históricos y actuales para mostrar proyecciones de flujo de caja, proyecciones de balance y comparaciones de escenarios. Los módulos se añadieron uno a uno para que la firma pudiera ajustar las reglas, plantillas y configuraciones antes de introducir la siguiente parte.
Funciones principales entregadas
- Conectar fuentes de datos financieros
- Importar plantillas Excel aprobadas
- Validar datos financieros importados
- Actualizar informes financieros personalizados
- Calcular rentabilidad y métricas financieras
- Conciliar totales y transacciones
- Marcar duplicados, discrepancias y anomalías
- Crear previsiones de flujo de caja y balance
- Comparar escenarios financieros
- Revisar paneles y gráficos de KPI
